2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.42% |
| 股票 | 93.39% |
| 基金总资产 | 2628228270.89元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 三星医疗 | 9.37% |
| 腾讯控股 | 9.10% |
| 分众传媒 | 6.98% |
| 药明康德 | 6.22% |
| 阿里巴巴-W | 6.05% |
| 宁德时代 | 5.76% |
| 贵州茅台 | 3.16% |
| 信达生物 | 2.92% |
| 老板电器 | 2.59% |
| 百济神州 | 2.59% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 43.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.39% |
| 租赁和商务服务业 | 6.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.04% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 72.49% |
| 债券 | 4.89% |
| 其他资产 | 0.03% |
| 基金总资产 | 3101432121.42元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 三星医疗 | 8.81% |
| 宁德时代 | 8.59% |
| 农业银行 | 7.91% |
| 中国银行 | 5.39% |
| 工商银行 | 4.55% |
| 江苏银行 | 3.79% |
| 药明康德 | 3.03% |
| 美的集团 | 2.80% |
| 海兴电力 | 2.73% |
| 北方华创 | 2.41% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 38.88% |
| 金融业 | 24.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.03% |
| 批发和零售业 | 1.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.56% |
| 采矿业 | 0.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.03% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 72.70% |
| 债券 | 4.81% |
| 其他资产 | 5.55% |
| 基金总资产 | 2923942164.94元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 宁德时代 | 9.21% |
| 工商银行 | 8.94% |
| 农业银行 | 8.69% |
| 三星医疗 | 8.38% |
| 建设银行 | 6.61% |
| 中国银行 | 4.87% |
| 药明康德 | 4.31% |
| 泰格医药 | 3.22% |
| 海兴电力 | 2.83% |
| 许继电气 | 2.61% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 金融业 | 31.11% |
| 制造业 | 27.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.89% |
| 租赁和商务服务业 | 0.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.04% |
